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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 620.00 | 9 652.00 | 15 968.00 | 25 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 264.00 | 27 223.00 | 63 041.00 | 90 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 518.00 | 36 875.00 | 1 458 643.00 | 1 495 518.00 |
BT Marchandises | 196 846.00 | | 196 846.00 | 196 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BZ Autres créances | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CF Disponibilités | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 602.00 | | 347 602.00 | 347 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 120.00 | 36 875.00 | 1 806 245.00 | 1 843 120.00 |
CU Autres participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 337.00 | | | 1 109 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 162.00 | | | 512 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 846.00 | | | 1 792 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 245.00 | | | 1 806 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 955.00 | | | 786 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 528.00 | | 33 840.00 | 1 464 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 250.00 | 1 495 518.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 250.00 | 115 884.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | 28 000.00 | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 825.00 | | 4 909.00 | 113 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 931.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 858.00 | 17 266.00 | 250.00 | 19 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 17 266.00 | 250.00 | 19 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 337.00 | 103 446.00 | 425 578.00 | 1 109 337.00 |
VI Groupe et associés | 512 162.00 | 512 162.00 | | 512 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 872.00 | 83 765.00 | 107.00 | 83 872.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 846.00 | 786 955.00 | 425 578.00 | 1 792 846.00 |