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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 620.00 | 14 043.00 | 11 577.00 | 25 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 730.00 | 39 512.00 | 58 219.00 | 97 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 834.00 | 53 555.00 | 1 450 279.00 | 1 503 834.00 |
BT Marchandises | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BZ Autres créances | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CF Disponibilités | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 885.00 | | 277 885.00 | 277 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 719.00 | 53 555.00 | 1 728 164.00 | 1 781 719.00 |
CU Autres participations | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
DL TOTAL (I) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 897.00 | | | 1 006 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 087.00 | | | 520 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 074.00 | | | 1 670 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 164.00 | | | 1 728 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 118.00 | | | 768 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 518.00 | | 8 316.00 | 1 495 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 884.00 | | 7 466.00 | 115 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 850.00 | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 875.00 | 16 680.00 | | 36 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | 16 680.00 | | 36 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 897.00 | 104 941.00 | 432 221.00 | 1 006 897.00 |
VI Groupe et associés | 520 087.00 | 520 087.00 | | 520 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 043.00 | 93 937.00 | 107.00 | 94 043.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 074.00 | 768 118.00 | 432 221.00 | 1 670 074.00 |