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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 420.00 | 15 871.00 | 7 549.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 323.00 | 50 962.00 | 45 361.00 | 96 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 237.00 | 66 833.00 | 1 437 404.00 | 1 504 237.00 |
BT Marchandises | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 107.00 | 66 833.00 | 1 662 274.00 | 1 729 107.00 |
CU Autres participations | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 296.00 | | | 918 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 657.00 | | | 532 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 446.00 | | | 1 560 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 274.00 | | | 1 662 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 781.00 | | | 727 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 834.00 | | 4 010.00 | 1 503 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 1 504 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 119 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 4 010.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 555.00 | 16 886.00 | 3 608.00 | 53 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 555.00 | 16 886.00 | 3 608.00 | 53 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 296.00 | 85 631.00 | 352 288.00 | 918 296.00 |
VI Groupe et associés | 532 657.00 | 532 657.00 | | 532 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 942.00 | 62 836.00 | 107.00 | 62 942.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 446.00 | 727 781.00 | 352 288.00 | 1 560 446.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |