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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 680.00 | 5 250.00 | 9 429.00 | 14 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 479.00 | 340.00 | 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 052.00 | 31 839.00 | 132 213.00 | 164 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 652.00 | 37 569.00 | 165 083.00 | 202 652.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 257.00 | 37 569.00 | 179 688.00 | 217 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 329.00 | | | -46 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
DL TOTAL (I) | -43 155.00 | | | -43 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 146.00 | | | 163 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 688.00 | | | 179 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 16 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 083.00 | | | 198 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 909.00 | | | 202 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 439.00 | | 12 213.00 | 190 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 839.00 | | 12 213.00 | 151 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420.00 | 21 148.00 | | 16 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 380.00 | 2 869.00 | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 273.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | 18 005.00 | | 13 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 287.00 | 28 410.00 | 129 877.00 | 158 287.00 |
VI Groupe et associés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 736.00 | 9 686.00 | 5 050.00 | 14 736.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 843.00 | 92 966.00 | 129 877.00 | 222 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
ST Autres comptes | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 388.00 | | | 49 388.00 |