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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 680.00 | 10 989.00 | 3 690.00 | 14 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 360.00 | 3 780.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 472.00 | 71 223.00 | 160 249.00 | 231 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 214.00 | 83 394.00 | 190 820.00 | 274 214.00 |
BT Marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 233.00 | 83 394.00 | 223 839.00 | 307 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 434.00 | | | -34 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | -22 065.00 | | | -22 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 088.00 | | | 175 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 839.00 | | | 223 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 129.00 | | 249 129.00 | 249 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 129.00 | | 249 129.00 | 249 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 316.00 | | | 255 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 177.00 | | 77 036.00 | 197 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 577.00 | | 77 036.00 | 158 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 683.00 | 26 710.00 | | 56 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 120.00 | 2 869.00 | | 8 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 66.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 810.00 | 23 774.00 | | 47 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 088.00 | 30 962.00 | 124 727.00 | 175 088.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 178.00 | | | -47 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527.00 | 12 477.00 | 5 050.00 | 17 527.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 905.00 | 101 778.00 | 124 727.00 | 245 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |