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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 680.00 | 8 120.00 | 6 559.00 | 14 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 753.00 | 66.00 | 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 577.00 | 47 810.00 | 110 767.00 | 158 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 177.00 | 56 683.00 | 140 494.00 | 197 177.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 613.00 | 56 683.00 | 157 929.00 | 214 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 155.00 | | | -51 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DL TOTAL (I) | -26 434.00 | | | -26 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 363.00 | | | 184 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 929.00 | | | 157 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 843.00 | | 203 843.00 | 203 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 843.00 | | 203 843.00 | 203 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 872.00 | |
GE Autres charges | | | 16 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 561.00 | | | 203 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 652.00 | | 506.00 | 202 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 197 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 981.00 | 158 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 052.00 | | 506.00 | 164 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 569.00 | 21 872.00 | 2 758.00 | 37 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | 2 869.00 | | 5 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 273.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | 18 729.00 | 2 758.00 | 31 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
VI Groupe et associés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 982.00 | 13 932.00 | 5 050.00 | 18 982.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 363.00 | 56 453.00 | | 184 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 659.00 | | | 53 659.00 |