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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 264.00 | 24 763.00 | 56 501.00 | 81 264.00 |
040 Immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 633.00 | 24 763.00 | 314 870.00 | 339 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
072 Créances – Autres | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
084 Disponibilités | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 850.00 | | 204 850.00 | 204 850.00 |
110 Total général Actif | 544 484.00 | 24 763.00 | 519 720.00 | 544 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 117.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 999.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 980.00 | | | 328 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |