| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 756.00 | 74 858.00 | 101 898.00 | 176 756.00 |
040 Immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 125.00 | 74 858.00 | 360 267.00 | 435 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
072 Créances – Autres | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
084 Disponibilités | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 226.00 | | 188 226.00 | 188 226.00 |
110 Total général Actif | 623 352.00 | 74 858.00 | 548 494.00 | 623 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 213.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 248.00 | | | 421 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |