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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 879.00 | 45 215.00 | 117 664.00 | 162 879.00 |
040 Immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 248.00 | 45 215.00 | 376 033.00 | 421 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
072 Créances – Autres | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
084 Disponibilités | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
110 Total général Actif | 557 144.00 | 45 215.00 | 511 929.00 | 557 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 767.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 633.00 | | | 339 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |