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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 19 662.00 | 30 338.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | 19 662.00 | 90 338.00 | 110 000.00 |
060 Stock marchandises | 63 915.00 | 1 000.00 | 62 915.00 | 63 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
072 Créances – Autres | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
084 Disponibilités | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 722.00 | 1 000.00 | 210 722.00 | 211 722.00 |
110 Total général Actif | 321 722.00 | 20 662.00 | 301 061.00 | 321 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 366.00 | | | 287 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
224 Production immobilisée | 323.00 | | | 323.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 738.00 | | | 452 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 747.00 | | | 244 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 052.00 | | | -18 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
252 Charges sociales | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 080.00 | | | 399 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |