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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 133.00 | 31 167.00 | 32 965.00 | 64 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 133.00 | 31 167.00 | 92 965.00 | 124 133.00 |
060 Stock marchandises | 91 582.00 | 2 500.00 | 89 082.00 | 91 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
072 Créances – Autres | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
084 Disponibilités | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 923.00 | 2 500.00 | 227 423.00 | 229 923.00 |
110 Total général Actif | 354 056.00 | 33 667.00 | 320 388.00 | 354 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 812.00 | | | 258 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 804.00 | | | 151 804.00 |
224 Production immobilisée | 506.00 | | | 506.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 210.00 | | | 411 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 289.00 | | | 234 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 667.00 | | | -27 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
252 Charges sociales | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 858.00 | | | 390 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |