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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 698.00 | 77 527.00 | 19 171.00 | 96 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 698.00 | 77 527.00 | 79 171.00 | 156 698.00 |
060 Stock marchandises | 58 186.00 | 3 000.00 | 55 186.00 | 58 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
084 Disponibilités | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 077.00 | 3 000.00 | 146 077.00 | 149 077.00 |
110 Total général Actif | 305 775.00 | 80 527.00 | 225 248.00 | 305 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 324.00 | | | 275 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
224 Production immobilisée | 508.00 | | | 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 480.00 | | | 422 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
242 Autres charges externes. | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
252 Charges sociales | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 749.00 | | | 419 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | | | 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 710.00 | | | 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -210.00 | | | -210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -210.00 | | | -210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |