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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 909.00 | 109 395.00 | 6 513.00 | 115 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 461.00 | 104 992.00 | 1 468.00 | 106 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 782.00 | 215 289.00 | 18 493.00 | 233 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 725.00 | 9 230.00 | 35 494.00 | 44 725.00 |
BP En cours de production de services | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 470.00 | 350.00 | 167 119.00 | 167 470.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 039.00 | 9 581.00 | 244 458.00 | 254 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 822.00 | 224 870.00 | 262 952.00 | 487 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 597.00 | 109 049.00 | | 79 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 990.00 | -29 451.00 | | -50 990.00 |
DL TOTAL (I) | 83 607.00 | 134 598.00 | | 83 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415.00 | 21 618.00 | | 9 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 086.00 | 121 265.00 | | 106 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 897.00 | 52 203.00 | | 53 897.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 586.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 345.00 | 209 481.00 | | 179 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 952.00 | 344 079.00 | | 262 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 697.00 | | | 229 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 430.00 | | | 219 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 170.00 | 3 068.00 | 3 949.00 | 216 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 269.00 | 3 068.00 | 3 949.00 | 215 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 013.00 | 187 704.00 | 3 309.00 | 191 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |