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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 809.00 | 110 888.00 | 5 920.00 | 116 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 461.00 | 106 183.00 | 277.00 | 106 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 672.00 | 217 972.00 | 17 700.00 | 235 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 967.00 | 9 230.00 | 33 736.00 | 42 967.00 |
BP En cours de production de services | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 296.00 | 350.00 | 242 945.00 | 243 296.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 075.00 | 9 581.00 | 329 494.00 | 339 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 748.00 | 227 553.00 | 347 195.00 | 574 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 606.00 | 79 597.00 | | 28 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | -50 990.00 | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 122 953.00 | 83 607.00 | | 122 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 9 415.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 776.00 | 106 086.00 | | 168 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 753.00 | 53 897.00 | | 48 753.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 3 961.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 241.00 | 179 345.00 | | 224 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 195.00 | 262 952.00 | | 347 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 783.00 | | | 233 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 289.00 | 3 183.00 | 500.00 | 215 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 389.00 | 3 183.00 | 500.00 | 214 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 242.00 | 260 943.00 | 4 299.00 | 265 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 241.00 | 224 241.00 | | 224 241.00 |