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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 503.00 | 103 967.00 | 3 535.00 | 107 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 461.00 | 106 357.00 | 103.00 | 106 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 367.00 | 211 226.00 | 15 141.00 | 226 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 839.00 | 9 230.00 | 26 608.00 | 35 839.00 |
BP En cours de production de services | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 580.00 | 290.00 | 237 289.00 | 237 580.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 117.00 | 9 521.00 | 304 596.00 | 314 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 485.00 | 220 747.00 | 319 737.00 | 540 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 953.00 | 28 606.00 | | 67 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 231.00 | 39 346.00 | | 20 231.00 |
DL TOTAL (I) | 143 184.00 | 122 953.00 | | 143 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 252.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 168 776.00 | | 123 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 48 753.00 | | 39 263.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 552.00 | 224 241.00 | | 176 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 737.00 | 347 195.00 | | 319 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 673.00 | | | 235 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 226 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 213 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 972.00 | 2 559.00 | 9 305.00 | 217 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 072.00 | 2 559.00 | 9 305.00 | 217 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 237 580.00 | 237 232.00 | 348.00 | 237 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 840.00 | 246 613.00 | 4 228.00 | 250 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |