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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
AH Fonds commercial | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 046.00 | 253 261.00 | 38 784.00 | 292 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 651.00 | 561 126.00 | 291 525.00 | 852 651.00 |
BF Prêts | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 749.00 | 890 247.00 | 441 501.00 | 1 331 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478 399.00 | 37 241.00 | 1 441 157.00 | 1 478 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 005.00 | 123 156.00 | 149 848.00 | 273 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 904.00 | 81 130.00 | 3 523 774.00 | 3 604 904.00 |
BZ Autres créances | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
CF Disponibilités | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 716.00 | 241 528.00 | 6 784 188.00 | 7 025 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 465.00 | 1 131 775.00 | 7 225 689.00 | 8 357 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 676.00 | 2 090 011.00 | | 2 166 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 584.00 | 964 665.00 | | 1 747 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 261.00 | 3 604 677.00 | | 4 464 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 220.00 | 232 374.00 | | 1 079 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 10 414.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 936.00 | 762 110.00 | | 1 090 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 272.00 | 531 679.00 | | 577 272.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 428.00 | 1 536 579.00 | | 2 761 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 689.00 | 5 141 256.00 | | 7 225 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 894.00 | 1 436 419.00 | | 2 701 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 060.00 | 92 708.00 | | 979 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 331.00 | 9 706 897.00 | 12 271 228.00 | 2 564 331.00 |
FM Production stockée | | | 544 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 953 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 242.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 432 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 751.00 | | | 230 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 986.00 | 429 529.00 | | 819 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 563.00 | 10 904 244.00 | | 13 198 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 978.00 | 9 939 579.00 | | 11 450 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 585.00 | 964 665.00 | | 1 747 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 612.00 | | 261 393.00 | 1 266 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 212.00 | 44 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 256.00 | 1 331 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 044.00 | 1 144 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 142.00 | | | 142 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 548.00 | | 254 193.00 | 1 074 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 921.00 | | 7 200.00 | 49 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 528.00 | 64 719.00 | | 825 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 669.00 | 64 719.00 | | 749 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 936.00 | 1 090 936.00 | | 1 090 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 058.00 | 302 058.00 | | 302 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UP Prêts | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 954.00 | | | 3 379 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 951.00 | | | 224 951.00 |
VB T. V. A. | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
VC Groupe et associés | 204 213.00 | | | 204 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 060.00 | 979 060.00 | | 979 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 160.00 | 40 626.00 | 59 534.00 | 100 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 652.00 | 3 722 826.00 | 263 826.00 | 3 986 652.00 |
VW T.V.A. | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 429.00 | 2 701 895.00 | 59 534.00 | 2 761 429.00 |