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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
AH Fonds commercial | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 973.00 | 267 682.00 | 45 291.00 | 312 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 809.00 | 613 667.00 | 279 141.00 | 892 809.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 061.00 | 957 209.00 | 452 852.00 | 1 410 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 760.00 | | 1 397 760.00 | 1 397 760.00 |
BN En cours de production de biens | 1 279 078.00 | | 1 279 078.00 | 1 279 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 290.00 | 81 130.00 | 1 880 160.00 | 1 961 290.00 |
BZ Autres créances | 578 289.00 | | 578 289.00 | 578 289.00 |
CF Disponibilités | 689 334.00 | | 689 334.00 | 689 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 958.00 | 81 130.00 | 5 874 828.00 | 5 955 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 019.00 | 1 038 339.00 | 6 327 680.00 | 7 366 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254 261.00 | 2 166 676.00 | | 2 254 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 002.00 | 1 747 584.00 | | 2 015 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 264.00 | 4 464 261.00 | | 4 819 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 548.00 | 1 079 220.00 | | 170 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | 11 542.00 | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 948.00 | 1 090 936.00 | | 636 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 003.00 | 577 272.00 | | 522 003.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 2 457.00 | | 6 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 416.00 | 2 761 428.00 | | 1 508 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 680.00 | 7 225 689.00 | | 6 327 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 661.00 | 2 701 895.00 | | 1 490 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 014.00 | 979 060.00 | | 111 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 343 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 343 863.00 | |
FM Production stockée | | | -192 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 459 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 257 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 044.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 184 044.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 46 707.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 765.00 | 819 986.00 | | 957 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 010.00 | 13 198 563.00 | | 13 476 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 461 008.00 | 11 450 978.00 | | 11 461 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 003.00 | 1 747 585.00 | | 2 015 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 749.00 | | 82 959.00 | 1 331 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 647.00 | 62 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 1 410 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 142.00 | | | 142 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 698.00 | | 61 085.00 | 1 144 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 909.00 | | 21 874.00 | 44 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 247.00 | 66 962.00 | | 890 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 388.00 | 66 962.00 | | 814 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 399.00 | | 160 399.00 | 160 399.00 |
6T Sur comptes clients | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 529.00 | | 160 399.00 | 241 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 529.00 | | 160 399.00 | 241 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 949.00 | 636 949.00 | | 636 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 131.00 | 183 131.00 | | 183 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 307.00 | 258 307.00 | | 258 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
UP Prêts | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 339.00 | 1 736 339.00 | | 1 736 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 951.00 | | 224 951.00 | 224 951.00 |
VB T. V. A. | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VC Groupe et associés | 450 063.00 | 450 063.00 | | 450 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 534.00 | 41 778.00 | 17 755.00 | 59 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 920.00 | 2 366 220.00 | 285 700.00 | 2 651 920.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |