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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
AH Fonds commercial | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 973.00 | 287 426.00 | 25 547.00 | 312 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 279.00 | 671 350.00 | 238 928.00 | 910 279.00 |
BF Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 445.00 | 1 034 635.00 | 579 809.00 | 1 614 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 180.00 | 2 147.00 | 1 300 033.00 | 1 302 180.00 |
BN En cours de production de biens | 728 426.00 | | 728 426.00 | 728 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378 476.00 | | 4 378 476.00 | 4 378 476.00 |
BZ Autres créances | 951 961.00 | | 951 961.00 | 951 961.00 |
CF Disponibilités | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 630.00 | 2 147.00 | 7 585 483.00 | 7 587 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 075.00 | 1 036 783.00 | 8 165 292.00 | 9 202 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 404.00 | | 202 404.00 | 202 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 264.00 | 2 254 261.00 | | 1 599 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 807.00 | 2 015 002.00 | | 1 964 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 071.00 | 4 819 264.00 | | 4 114 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 647.00 | 170 548.00 | | 1 789 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 324.00 | 636 948.00 | | 1 795 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 432.00 | 522 003.00 | | 452 432.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 6 824.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 051 221.00 | 1 508 416.00 | | 4 051 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 292.00 | 6 327 680.00 | | 8 165 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 461 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 461 963.00 | |
FM Production stockée | | | -465 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 467 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 82 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 986.00 | 999.00 | | 36 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 986.00 | 999.00 | | 36 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 986.00 | -999.00 | | -36 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 206.00 | 957 765.00 | | 890 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 481 802.00 | 13 476 010.00 | | 13 481 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 516 995.00 | 11 461 008.00 | | 11 516 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 807.00 | 2 015 003.00 | | 1 964 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 061.00 | | 228 275.00 | 1 410 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 891.00 | 46 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 891.00 | 1 614 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 142.00 | | | 142 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 783.00 | | 17 470.00 | 1 205 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 136.00 | | 8 400.00 | 62 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 209.00 | 77 427.00 | | 957 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 350.00 | 77 427.00 | | 881 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 130.00 | 2 147.00 | 81 130.00 | 81 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 130.00 | 2 147.00 | 81 130.00 | 81 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | 81 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 325.00 | 1 795 325.00 | | 1 795 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UP Prêts | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 234 656.00 | 4 234 656.00 | | 4 234 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 821.00 | | 143 821.00 | 143 821.00 |
VB T. V. A. | 254 202.00 | 254 202.00 | | 254 202.00 |
VC Groupe et associés | 691 408.00 | 691 408.00 | | 691 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 892.00 | 1 771 892.00 | | 1 771 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VI Groupe et associés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 485.00 | 5 248 252.00 | 187 233.00 | 5 435 485.00 |
VW T.V.A. | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 221.00 | 4 051 221.00 | | 4 051 221.00 |