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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AP Constructions | 45 556.00 | 9 014.00 | 36 542.00 | 45 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 274.00 | 26 253.00 | 13 021.00 | 39 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 591.00 | 7 858.00 | 11 733.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 513.00 | 44 217.00 | 61 296.00 | 105 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 081.00 | 44 217.00 | 198 864.00 | 243 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 147 690.00 | 145 588.00 | | 147 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 451.00 | 2 102.00 | | -12 451.00 |
DL TOTAL (I) | 161 638.00 | 174 090.00 | | 161 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 780.00 | 34 871.00 | | 23 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 11 042.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 13 047.00 | | 11 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375.00 | 1 457.00 | | 1 375.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 944.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 226.00 | 61 361.00 | | 37 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 864.00 | 235 451.00 | | 198 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 774.00 | 37 607.00 | | 24 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 622.00 | 2 334.00 | 48 956.00 | 46 622.00 |
FG Production vendue services | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 106.00 | 2 334.00 | 59 440.00 | 57 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150.00 | 380.00 | | 21 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 151.00 | 382.00 | | 21 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 16.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 128.00 | 16.00 | | 28 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 977.00 | 365.00 | | -6 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 331.00 | 78 385.00 | | 83 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 783.00 | 76 283.00 | | 95 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 451.00 | 2 102.00 | | -12 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 417.00 | 105 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 417.00 | 104 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342.00 | 11 374.00 | 11 500.00 | 44 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 251.00 | 11 374.00 | 11 500.00 | 43 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 754.00 | 11 302.00 | 12 452.00 | 23 754.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 226.00 | 24 774.00 | 12 452.00 | 37 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 322.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391.00 | 2 346.00 | | 1 391.00 |
ST Autres comptes | 8 700.00 | 10 788.00 | | 8 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 958.00 | 6 272.00 | | 4 958.00 |
YT Sous‐traitance | 9 589.00 | 9 862.00 | | 9 589.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 442.00 | 914.00 | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 337.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 659.00 | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 652.00 | 13 522.00 | | 15 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 086.00 | 10 443.00 | | 9 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 079.00 | 30 182.00 | | 25 079.00 |