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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 579.00 | 1 160.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 45 556.00 | 21 174.00 | 24 382.00 | 45 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 274.00 | 36 522.00 | 2 752.00 | 39 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 591.00 | 18 291.00 | 1 300.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 160.00 | 76 566.00 | 29 594.00 | 106 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 80 811.00 | | 80 811.00 | 80 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 030.00 | 76 566.00 | 135 464.00 | 212 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 113 758.00 | 123 151.00 | | 113 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | -9 394.00 | | -11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 128 301.00 | 140 158.00 | | 128 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 9 239.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | 1 170.00 | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 467.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 163.00 | 10 919.00 | | 7 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 464.00 | 151 076.00 | | 135 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 163.00 | 10 919.00 | | 7 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 036.00 | 5 424.00 | 28 460.00 | 23 036.00 |
FD Production vendue biens | -27.00 | -129.00 | -156.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 114.00 | 5 295.00 | 32 409.00 | 27 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 412.00 | 40 165.00 | | 34 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 268.00 | 49 558.00 | | 46 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 856.00 | -9 394.00 | | -11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 194.00 | 8 372.00 | | 68 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 340.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 955.00 | 8 032.00 | | 67 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 121.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | 1 312.00 | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 5 483.00 | 5 849.00 | | 5 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 533.00 | 4 916.00 | | 5 533.00 |
YT Sous‐traitance | 4 218.00 | 4 924.00 | | 4 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 476.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | 597.00 | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 399.00 | 5 771.00 | | 5 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 028.00 | 8 079.00 | | 5 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 563.00 | 17 205.00 | | 16 563.00 |