| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 39.00 | 599.00 | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 556.00 | 15 094.00 | 30 462.00 | 45 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 31 426.00 | 7 848.00 | 39 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 591.00 | 13 184.00 | 6 407.00 | 19 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 059.00 | 59 743.00 | 45 316.00 | 105 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CF Disponibilités | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 686.00 | 59 743.00 | 160 943.00 | 220 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 129 132.00 | 135 238.00 | | 129 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 980.00 | -6 107.00 | | -5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 149 551.00 | 155 532.00 | | 149 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346.00 | 12 466.00 | | 2 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 6 865.00 | | 7 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | 1 175.00 | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 551.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 391.00 | 21 098.00 | | 11 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 943.00 | 176 630.00 | | 160 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
FG Production vendue services | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | 2 000.00 | | 2 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 173.00 | 54 790.00 | | 44 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 153.00 | 60 897.00 | | 50 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 980.00 | -6 107.00 | | -5 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 513.00 | | 638.00 | 105 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 105 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | 638.00 | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 257.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 276.00 | 1 327.00 | | 1 276.00 |
ST Autres comptes | 6 979.00 | 8 166.00 | | 6 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 068.00 | 4 077.00 | | 4 068.00 |
YT Sous‐traitance | 6 453.00 | 7 436.00 | | 6 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 387.00 | 403.00 | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 451.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 708.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 924.00 | 8 316.00 | | 7 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 746.00 | 8 794.00 | | 6 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 163.00 | 21 409.00 | | 19 163.00 |