| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 964 243.00 | | 1 964 243.00 | 1 964 243.00 |
AP Constructions | 480 447.00 | 480 447.00 | | 480 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 013.00 | 550 429.00 | 2 003 584.00 | 2 554 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 4 082 935.00 | | 4 082 935.00 | 4 082 935.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 416.00 | | 4 100 416.00 | 4 100 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 430.00 | 550 429.00 | 6 104 001.00 | 6 654 430.00 |
CU Autres participations | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 272.00 | 220 272.00 | | 220 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
DG Autres réserves | 2 296 048.00 | 2 289 444.00 | | 2 296 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 861.00 | 2 286 603.00 | | 2 376 861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 350.00 | 5 917 488.00 | | 6 014 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 902.00 | 14 735.00 | | 17 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 9 330.00 | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 206.00 | 58 020.00 | | 60 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 650.00 | 82 086.00 | | 89 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 001.00 | 5 999 575.00 | | 6 104 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 277.00 | | 3 517 277.00 | 3 517 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 277.00 | | 3 517 277.00 | 3 517 277.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 524 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209 824.00 | 1 162 338.00 | | 1 209 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 685.00 | 3 525 326.00 | | 3 579 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 823.00 | 1 238 722.00 | | 1 202 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 861.00 | 2 286 603.00 | | 2 376 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 013.00 | | | 2 554 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 243.00 | | | 1 964 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 429.00 | | | 550 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 429.00 | | | 550 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 429.00 | | | 550 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 013 898.00 | | | 4 013 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 621.00 | 4 123 621.00 | | 4 123 621.00 |
VW T.V.A. | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |