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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 784.00 | | 1 820 784.00 | 1 820 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 686.00 | | 1 839 686.00 | 1 839 686.00 |
BZ Autres créances | 4 365 879.00 | | 4 365 879.00 | 4 365 879.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 744.00 | | 4 368 744.00 | 4 368 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 430.00 | | 6 208 430.00 | 6 208 430.00 |
CU Autres participations | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 273.00 | | | 220 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 2 303 707.00 | | | 2 303 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 627.00 | | | 2 428 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 775.00 | | | 6 073 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 430.00 | | | 6 208 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 421.00 | | | 1 885 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 1 839 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 1 820 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 519.00 | | | 1 866 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 365 319.00 | 4 365 319.00 | | 4 365 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 006.00 | 4 378 006.00 | | 4 378 006.00 |
VW T.V.A. | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |