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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 832.00 | -6 832.00 | |
AP Constructions | 166 708.00 | 158 774.00 | 7 935.00 | 166 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 649.00 | 330 035.00 | 116 615.00 | 446 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 737.00 | 867 970.00 | 429 768.00 | 1 297 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 943.00 | 1 363 610.00 | 604 333.00 | 1 967 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 459.00 | 20 319.00 | 320 140.00 | 340 459.00 |
BZ Autres créances | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 155.00 | | 361 155.00 | 361 155.00 |
CF Disponibilités | 1 829 654.00 | | 1 829 654.00 | 1 829 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 867.00 | 20 319.00 | 2 599 547.00 | 2 619 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 809.00 | 1 383 929.00 | 3 203 880.00 | 4 587 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
DG Autres réserves | 1 907 301.00 | | | 1 907 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 413.00 | | | 248 413.00 |
DK Provisions réglementées | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 143.00 | | | 2 433 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 097.00 | | | 181 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
EA Autres dettes | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 737.00 | | | 770 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 880.00 | | | 3 203 880.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 119.00 | | | 727 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
FG Production vendue services | 1 778 139.00 | | 1 778 139.00 | 1 778 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 422.00 | | 1 792 422.00 | 1 792 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 005.00 | | | 1 924 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 592.00 | | | 1 675 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 413.00 | | | 248 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 085.00 | | 253 605.00 | 1 872 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 50 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 747.00 | 1 967 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 380.00 | 6 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 367.00 | 1 911 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 857.00 | | 153 605.00 | 1 809 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 016.00 | | 100 000.00 | 50 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 721.00 | 211 016.00 | 63 127.00 | 1 215 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 5 380.00 | 10 760.00 | 12 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 509.00 | 205 636.00 | 52 367.00 | 1 203 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 490.00 | | 36 109.00 | 135 490.00 |
6T Sur comptes clients | 46 223.00 | | 25 904.00 | 46 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 223.00 | | 25 904.00 | 46 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 713.00 | | 62 013.00 | 181 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 641.00 | 217 641.00 | | 217 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
UX Autres créances clients | 340 459.00 | | | 340 459.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 330.00 | 91 712.00 | 43 618.00 | 135 330.00 |
VI Groupe et associés | 181 097.00 | 181 097.00 | | 181 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 057.00 | 429 057.00 | | 429 057.00 |
VW T.V.A. | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 737.00 | 727 119.00 | 43 618.00 | 770 737.00 |