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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 6 832.00 | -6 832.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
AP Constructions | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 325.00 | 544 834.00 | 181 490.00 | 726 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 640.00 | 1 034 919.00 | 490 721.00 | 1 525 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 537.00 | 1 753 294.00 | 722 243.00 | 2 475 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 813.00 | | 198 813.00 | 198 813.00 |
BZ Autres créances | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 264.00 | | 576 264.00 | 576 264.00 |
CF Disponibilités | 1 130 983.00 | | 1 130 983.00 | 1 130 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 457.00 | | 1 984 457.00 | 1 984 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 994.00 | 1 753 294.00 | 2 706 700.00 | 4 459 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
DG Autres réserves | 1 797 891.00 | | | 1 797 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 140.00 | | | 2 101 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 680.00 | | | 347 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 035.00 | | | 147 035.00 |
EA Autres dettes | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 560.00 | | | 605 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 700.00 | | | 2 706 700.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 791.00 | | | 567 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 395.00 | | 260 142.00 | 2 165 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 423.00 | 2 236 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 423.00 | 2 229 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 548.00 | | 260 126.00 | 2 158 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 000.00 | 224 538.00 | 13 292.00 | 1 476 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 168.00 | 224 538.00 | 13 292.00 | 1 469 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 680.00 | 347 680.00 | | 347 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UX Autres créances clients | 198 813.00 | 198 813.00 | | 198 813.00 |
VB T. V. A. | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 022.00 | 50 253.00 | 37 769.00 | 88 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 210.00 | 277 210.00 | | 277 210.00 |
VW T.V.A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 560.00 | 567 791.00 | 37 769.00 | 605 560.00 |