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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AP Constructions | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 199.00 | 480 438.00 | 148 760.00 | 629 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 640.00 | 846 706.00 | 515 934.00 | 1 362 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 395.00 | 1 500 685.00 | 714 710.00 | 2 215 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 357.00 | | 347 357.00 | 347 357.00 |
BZ Autres créances | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 266.00 | | 575 266.00 | 575 266.00 |
CF Disponibilités | 952 051.00 | | 952 051.00 | 952 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 586.00 | | 1 982 586.00 | 1 982 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 982.00 | 1 500 685.00 | 2 697 296.00 | 4 197 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
DG Autres réserves | 1 601 616.00 | | | 1 601 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
DK Provisions réglementées | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 239.00 | | | 1 982 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 452.00 | | | 338 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
EA Autres dettes | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 057.00 | | | 715 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 296.00 | | | 2 697 296.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 068.00 | | | 627 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 963.00 | | 116 033.00 | 2 236 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 600.00 | 2 165 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 600.00 | 2 158 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 115.00 | | 116 033.00 | 2 230 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 419.00 | 212 038.00 | 150 458.00 | 1 414 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 587.00 | 212 038.00 | 150 458.00 | 1 407 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 461.00 | 28 173.00 | 35 334.00 | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | 28 173.00 | 35 334.00 | 13 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 452.00 | 338 452.00 | | 338 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
UX Autres créances clients | 347 357.00 | 347 357.00 | | 347 357.00 |
VB T. V. A. | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065.00 | 50 076.00 | 87 989.00 | 138 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 269.00 | 455 269.00 | | 455 269.00 |
VW T.V.A. | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 057.00 | 627 068.00 | 87 989.00 | 715 057.00 |