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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 310.00 | 35 828.00 | 107 483.00 | 143 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 603.00 | | 1 457 603.00 | 1 457 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 248.00 | 142 285.00 | 92 963.00 | 235 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 974.00 | 142 034.00 | 21 940.00 | 163 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 118.00 | 320 146.00 | 1 702 972.00 | 2 023 118.00 |
BT Marchandises | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
CF Disponibilités | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 717.00 | 320 146.00 | 1 864 571.00 | 2 184 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 384 868.00 | | | 384 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DL TOTAL (I) | 543 761.00 | | | 543 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 127.00 | | | 1 014 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 286.00 | | | 139 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 810.00 | | | 1 320 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 571.00 | | | 1 864 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 944.00 | | | 479 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 595.00 | | 1 570 595.00 | 1 570 595.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 395.00 | | 1 571 395.00 | 1 571 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 304.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 743.00 | | | 1 590 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 017.00 | | | 1 548 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 422.00 | | -304.00 | 2 023 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 603.00 | | | 1 457 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 222.00 | | | 399 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 287.00 | | -304.00 | 23 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 842.00 | 69 304.00 | | 250 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 166.00 | 28 662.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 677.00 | 40 642.00 | | 243 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 738.00 | 167 872.00 | 691 863.00 | 1 008 738.00 |
VI Groupe et associés | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 386.00 | 73 555.00 | 22 831.00 | 96 386.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 810.00 | 479 944.00 | 691 863.00 | 1 320 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
ST Autres comptes | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 947.00 | | | 283 947.00 |