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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 310.00 | 64 490.00 | 78 821.00 | 143 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 603.00 | | 1 457 603.00 | 1 457 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 783.00 | 175 326.00 | 61 456.00 | 236 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 444.00 | 147 499.00 | 14 945.00 | 162 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 123.00 | 387 315.00 | 1 635 808.00 | 2 023 123.00 |
BT Marchandises | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CF Disponibilités | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 769.00 | | 189 769.00 | 189 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 892.00 | 387 315.00 | 1 825 577.00 | 2 212 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 427 594.00 | | | 427 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
DL TOTAL (I) | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 521.00 | | | 841 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 177.00 | | | 1 130 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 577.00 | | | 1 825 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 717.00 | | | 458 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 959.00 | | 1 626 959.00 | 1 626 959.00 |
FG Production vendue services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 249.00 | | 1 628 249.00 | 1 628 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 029.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 030.00 | | | 1 677 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 391.00 | | | 1 525 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 118.00 | | 1 535.00 | 2 023 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 2 023 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 399 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 603.00 | | | 1 457 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 222.00 | | 1 535.00 | 399 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 146.00 | 68 699.00 | 1 530.00 | 320 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 828.00 | 28 662.00 | | 35 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 319.00 | 40 037.00 | 1 530.00 | 284 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | | | 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 521.00 | 170 061.00 | 671 460.00 | 841 521.00 |
VI Groupe et associés | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 095.00 | 72 264.00 | 22 831.00 | 95 095.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 177.00 | 458 717.00 | 671 460.00 | 1 130 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
ST Autres comptes | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 452.00 | | | 279 452.00 |