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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 758.00 | 7 525.00 | 233.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 464 968.00 | | 464 968.00 | 464 968.00 |
CF Disponibilités | 521 873.00 | | 521 873.00 | 521 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 708.00 | | 987 708.00 | 987 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 466.00 | 7 525.00 | 987 941.00 | 995 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 609 503.00 | | | 609 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
DL TOTAL (I) | 880 912.00 | | | 880 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 941.00 | | | 987 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 568.00 | | 640 568.00 | 640 568.00 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 686.00 | | 641 686.00 | 641 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 070.00 | | | 440 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 559.00 | | | 440 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 851.00 | | | 272 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 299.00 | | | 1 104 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 056.00 | | | 949 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 258.00 | | 87 477.00 | 460 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 104.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 977.00 | 7 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 603.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 270.00 | 7 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 888.00 | | 86 907.00 | 277 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 570.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 205.00 | 3 975.00 | 269 655.00 | 273 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 205.00 | 3 975.00 | 269 655.00 | 273 205.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VP Divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 419.00 | 444 419.00 | | 444 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 916.00 | 465 835.00 | 81.00 | 465 916.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
ST Autres comptes | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
YW Taxe professionnelle | -647.00 | | | -647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 953.00 | | | -7 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |