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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 530.00 | 299.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 618.00 | 79 328.00 | 7 290.00 | 86 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 565.00 | 122 364.00 | 17 201.00 | 139 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 931.00 | 122 364.00 | 76 567.00 | 198 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 368.00 | 24 914.00 | | 35 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 464.00 | 10 454.00 | | -6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 37 289.00 | 43 753.00 | | 37 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 14 254.00 | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 4 461.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 519.00 | 21 309.00 | | 19 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 278.00 | 40 024.00 | | 39 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 567.00 | 83 777.00 | | 76 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 278.00 | 40 024.00 | | 39 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FG Production vendue services | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 813.00 | | 180 813.00 | 180 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 663.00 | 4 167.00 | | 3 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 363.00 | 9 249.00 | | 9 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 52.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 52.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -52.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 097.00 | 183 632.00 | | 181 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 561.00 | 173 177.00 | | 187 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 464.00 | 10 454.00 | | -6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 257.00 | | 4 308.00 | 135 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 883.00 | | 4 308.00 | 124 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 053.00 | 2 311.00 | | 120 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 291.00 | 2 311.00 | | 119 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 005.00 | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 971.00 | 8 178.00 | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 19 830.00 | 24 440.00 | | 19 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 949.00 | 17 666.00 | | 35 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 733.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | 1 738.00 | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 164.00 | 36 291.00 | | 36 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 799.00 | 13 165.00 | | 15 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 750.00 | 50 284.00 | | 61 750.00 |