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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 726.00 | 103.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 040.00 | 82 033.00 | 9 007.00 | 91 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 028.00 | 125 265.00 | 18 763.00 | 144 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 554.00 | 125 265.00 | 62 289.00 | 187 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 904.00 | 35 368.00 | | 28 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | -6 464.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 38 564.00 | 37 289.00 | | 38 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 16 330.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 3 428.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 19 519.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 725.00 | 39 278.00 | | 23 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 289.00 | 76 567.00 | | 62 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 725.00 | 39 278.00 | | 23 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FG Production vendue services | 170 522.00 | | 170 522.00 | 170 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 280.00 | | 172 280.00 | 172 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 703.00 | 3 663.00 | | 3 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 447.00 | 9 363.00 | | 9 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 752.00 | 181 097.00 | | 174 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 477.00 | 187 561.00 | | 173 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | -6 464.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 565.00 | | 4 463.00 | 139 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 191.00 | | 4 422.00 | 129 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | 41.00 | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 364.00 | 2 901.00 | | 122 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 602.00 | 2 901.00 | | 121 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 468.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | 5 971.00 | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 19 785.00 | 19 830.00 | | 19 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 176.00 | 35 949.00 | | 38 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 761.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 2 229.00 | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 457.00 | 36 164.00 | | 34 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 705.00 | 15 799.00 | | 16 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 065.00 | 61 750.00 | | 64 065.00 |