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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 840.00 | 49 552.00 | 6 288.00 | 55 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 227.00 | 92 887.00 | 16 340.00 | 109 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 976.00 | 92 887.00 | 81 089.00 | 173 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 614.00 | 30 180.00 | | 32 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | 2 434.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 48 614.00 | 40 998.00 | | 48 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 5 700.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 279.00 | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 597.00 | 14 595.00 | | 20 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 475.00 | 28 574.00 | | 32 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 089.00 | 69 572.00 | | 81 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 475.00 | 28 574.00 | | 32 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
FG Production vendue services | 207 865.00 | | 207 865.00 | 207 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 247.00 | | 211 247.00 | 211 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 521.00 | 3 987.00 | | 4 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 702.00 | 9 591.00 | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 656.00 | 170 399.00 | | 211 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 041.00 | 167 965.00 | | 204 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | 2 434.00 | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 246.00 | | 2 481.00 | 144 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 109 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 98 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 613.00 | | 2 300.00 | 133 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | 181.00 | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 931.00 | 2 456.00 | 37 500.00 | 127 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 169.00 | 2 456.00 | 37 500.00 | 127 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 100.00 | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | 6 189.00 | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 22 372.00 | 23 177.00 | | 22 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 098.00 | 37 756.00 | | 39 098.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 995.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 2 095.00 | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 249.00 | 33 992.00 | | 42 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 538.00 | 17 593.00 | | 17 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 707.00 | 67 122.00 | | 67 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |