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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
AP Constructions | 218 815.00 | 202 270.00 | 16 545.00 | 218 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 113.00 | 591 448.00 | 5 665.00 | 597 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 878.00 | 130 816.00 | 79 062.00 | 209 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 931.00 | 924 534.00 | 411 397.00 | 1 335 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 923.00 | 297 111.00 | 687 812.00 | 984 923.00 |
BZ Autres créances | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
CF Disponibilités | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 109.00 | 297 111.00 | 943 998.00 | 1 241 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 040.00 | 1 221 645.00 | 1 355 395.00 | 2 577 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 500 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 754.00 | 570 754.00 | | 570 754.00 |
DH Report à nouveau | -323 798.00 | -793 075.00 | | -323 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 642.00 | -35 723.00 | | -52 642.00 |
DL TOTAL (I) | 703 314.00 | 245 957.00 | | 703 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 640.00 | 99 510.00 | | 35 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 10 164.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 808.00 | 486 211.00 | | 402 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 513.00 | 264 358.00 | | 196 513.00 |
EA Autres dettes | 15 956.00 | 53 341.00 | | 15 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 081.00 | 913 584.00 | | 652 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 395.00 | 1 159 541.00 | | 1 355 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 636.00 | | | 1 618 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 211.00 | | | 1 311 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 899.00 | 31 310.00 | 330 675.00 | 1 223 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 899.00 | 31 310.00 | 330 675.00 | 1 223 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 313.00 | 4 798.00 | | 292 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 313.00 | 4 798.00 | | 292 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 808.00 | 402 808.00 | | 402 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 861.00 | 1 088 427.00 | 38 434.00 | 1 126 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 081.00 | 652 081.00 | | 652 081.00 |