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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
AP Constructions | 218 815.00 | 205 715.00 | 13 100.00 | 218 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 722.00 | 489 658.00 | 36 064.00 | 525 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 871.00 | 91 905.00 | 121 966.00 | 213 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 198.00 | 787 278.00 | 465 921.00 | 1 253 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 097.00 | 285 026.00 | 1 302 072.00 | 1 587 097.00 |
BZ Autres créances | 142 142.00 | | 142 142.00 | 142 142.00 |
CF Disponibilités | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 809.00 | 285 026.00 | 1 725 783.00 | 2 010 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 007.00 | 1 072 303.00 | 2 191 704.00 | 3 264 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 754.00 | 570 754.00 | | 570 754.00 |
DH Report à nouveau | -376 440.00 | -323 798.00 | | -376 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 355.00 | -52 642.00 | | 179 355.00 |
DL TOTAL (I) | 882 669.00 | 703 314.00 | | 882 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 393.00 | 402 808.00 | | 1 024 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 515.00 | 196 657.00 | | 212 515.00 |
EA Autres dettes | 70 963.00 | 15 956.00 | | 70 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 035.00 | 652 225.00 | | 1 309 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 704.00 | 1 355 539.00 | | 2 191 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 035.00 | 652 225.00 | | 1 309 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 931.00 | | 110 259.00 | 1 335 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 324.00 | 26 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 981.00 | 1 253 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 657.00 | 958 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 785.00 | | | 268 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 806.00 | | 110 259.00 | 1 025 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 534.00 | 38 060.00 | 175 316.00 | 924 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 534.00 | 38 060.00 | 175 316.00 | 924 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 111.00 | | 12 085.00 | 297 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 111.00 | | 12 085.00 | 297 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 111.00 | | 12 085.00 | 297 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 393.00 | 1 024 393.00 | | 1 024 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 066.00 | | | 1 245 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 549.00 | 1 733 549.00 | 25 000.00 | 1 758 549.00 |
VW T.V.A. | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 035.00 | 1 309 035.00 | | 1 309 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 848.00 | 51 823.00 | | 58 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 256.00 | 38 456.00 | | 150 256.00 |
ST Autres comptes | 772 143.00 | 809 070.00 | | 772 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 915.00 | 76 308.00 | | 125 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 092.00 | 67 811.00 | | 34 092.00 |
YT Sous‐traitance | 152 309.00 | 5 011.00 | | 152 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 682.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 861.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 662.00 | 21 013.00 | | 26 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 510.00 | 72 836.00 | | 85 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 663.00 | 642 536.00 | | 1 015 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 336.00 | 471 274.00 | | 767 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 623.00 | 951 388.00 | | 1 200 623.00 |