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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 237.00 | 763.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
AP Constructions | 218 815.00 | 216 016.00 | 2 799.00 | 218 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 431.00 | 547 734.00 | 72 697.00 | 620 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 385.00 | 297 152.00 | 133 233.00 | 430 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 422.00 | 1 065 140.00 | 481 282.00 | 1 546 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 999.00 | 422 620.00 | 1 621 379.00 | 2 043 999.00 |
BZ Autres créances | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
CF Disponibilités | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 542.00 | 422 620.00 | 1 965 923.00 | 2 388 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 964.00 | 1 487 760.00 | 2 447 205.00 | 3 934 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 250.00 | | | 601 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 668 882.00 | | | 668 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 138.00 | | | 1 430 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 814.00 | | | 346 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 757.00 | | | 244 757.00 |
EA Autres dettes | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 067.00 | | | 1 017 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 205.00 | | | 2 447 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 539.00 | | | 771 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 191 973.00 | | 5 191 973.00 | 5 191 973.00 |
FG Production vendue services | 710 571.00 | | 710 571.00 | 710 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 544.00 | | 5 902 544.00 | 5 902 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 196.00 | |
GE Autres charges | | | 50 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 859.00 | | | 5 956 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 019.00 | | | 5 806 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 715.00 | | 43 660.00 | 1 512 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 953.00 | 1 546 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 953.00 | 1 269 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 785.00 | | | 273 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 924.00 | | 43 660.00 | 1 235 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 896.00 | 104 196.00 | 9 953.00 | 970 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 1 667.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 326.00 | 102 529.00 | 9 953.00 | 968 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423 677.00 | | 1 057.00 | 423 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 677.00 | | 1 057.00 | 423 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 677.00 | | 1 057.00 | 423 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 505.00 | 336 505.00 | | 336 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 855.00 | 1 536 855.00 | | 1 536 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 144.00 | 507 144.00 | | 507 144.00 |
VB T. V. A. | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 814.00 | 101 286.00 | 245 528.00 | 346 814.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 916.00 | | | 334 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 709.00 | 2 190 909.00 | 2 800.00 | 2 193 709.00 |
VW T.V.A. | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 067.00 | 771 539.00 | 245 528.00 | 1 017 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
ST Autres comptes | 1 145 167.00 | | | 1 145 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 036.00 | | | 229 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
YT Sous‐traitance | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 153 531.00 | | | 1 153 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 173.00 | | | 909 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 366.00 | | | 1 496 366.00 |