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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 873.00 | 93 219.00 | 17 653.00 | 110 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 524.00 | 99 288.00 | 22 235.00 | 121 524.00 |
BT Marchandises | 259 292.00 | 21 681.00 | 237 610.00 | 259 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 696.00 | 21 681.00 | 257 014.00 | 278 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 220.00 | 120 969.00 | 279 250.00 | 400 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
DH Report à nouveau | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 250.00 | | | 279 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 334.00 | | 260 334.00 | 260 334.00 |
FG Production vendue services | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 653.00 | | 319 653.00 | 319 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 749.00 | | | 321 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 125.00 | | | 320 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 374.00 | | 1 150.00 | 120 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 591.00 | | 1 150.00 | 114 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 5 348.00 | | 93 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | 5 348.00 | | 91 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 722.00 | | 1 040.00 | 22 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 722.00 | | 1 040.00 | 22 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 833.00 | 19 403.00 | 3 430.00 | 22 833.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
ST Autres comptes | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 994.00 | | | 53 994.00 |