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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 845.00 | 99 566.00 | 48 279.00 | 147 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 496.00 | 105 635.00 | 52 861.00 | 158 496.00 |
BT Marchandises | 207 637.00 | 21 681.00 | 185 955.00 | 207 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 462.00 | 21 681.00 | 210 781.00 | 232 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 958.00 | 127 316.00 | 263 642.00 | 390 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
DH Report à nouveau | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 226.00 | | | -8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 642.00 | | | 263 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
FG Production vendue services | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 319.00 | | 247 319.00 | 247 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 621.00 | | | 249 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 226.00 | | | -8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 524.00 | | 36 971.00 | 121 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 741.00 | | 36 971.00 | 115 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 288.00 | 6 346.00 | | 99 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 938.00 | 6 346.00 | | 96 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 238.00 | 24 808.00 | 3 430.00 | 28 238.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
ST Autres comptes | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YT Sous‐traitance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 536.00 | | | 51 536.00 |