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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 535.00 | 107 597.00 | 40 937.00 | 148 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 187.00 | 113 666.00 | 45 520.00 | 159 187.00 |
BT Marchandises | 160 988.00 | 21 681.00 | 139 307.00 | 160 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 221.00 | 21 681.00 | 153 540.00 | 175 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 408.00 | 135 348.00 | 199 060.00 | 334 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
DH Report à nouveau | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 432.00 | | | -68 432.00 |
DL TOTAL (I) | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 060.00 | | | 199 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
FG Production vendue services | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 117.00 | | 149 117.00 | 149 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 761.00 | | | 217 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 432.00 | | | -68 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 496.00 | | 690.00 | 158 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 713.00 | | 690.00 | 152 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 635.00 | 8 031.00 | | 105 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 284.00 | 8 031.00 | | 103 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 833.00 | 3 838.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 642.00 | 14 212.00 | 3 430.00 | 17 642.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
ST Autres comptes | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |