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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 235.00 | 33 354.00 | 5 881.00 | 39 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 741.00 | 25 957.00 | 1 784.00 | 27 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 853.00 | 59 920.00 | 8 933.00 | 68 853.00 |
BT Marchandises | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | 611.00 | 141.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 241 053.00 | | 241 053.00 | 241 053.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 580.00 | 611.00 | 398 969.00 | 399 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 433.00 | 60 531.00 | 407 902.00 | 468 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -346.00 | -20.00 | | -346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 315.00 | -326.00 | | -11 315.00 |
DL TOTAL (I) | 48 839.00 | 60 154.00 | | 48 839.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 900.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 900.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 47.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 470.00 | 99 505.00 | | 145 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 982.00 | 170 424.00 | | 186 982.00 |
EA Autres dettes | 16 515.00 | 20 538.00 | | 16 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 063.00 | 292 412.00 | | 349 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 902.00 | 361 466.00 | | 407 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 063.00 | 292 412.00 | | 349 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 216.00 | | 1 519 216.00 | 1 519 216.00 |
FG Production vendue services | 964 226.00 | | 964 226.00 | 964 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 442.00 | | 2 483 442.00 | 2 483 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 77 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 910.00 | 17 291.00 | | 8 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | 630.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 425.00 | 23 394.00 | | 12 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | 23 394.00 | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 917.00 | 11 767.00 | | 13 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 8 900.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | 20 667.00 | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | 2 727.00 | | -2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 879.00 | 2 277 363.00 | | 2 750 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 194.00 | 2 277 690.00 | | 2 762 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 315.00 | -326.00 | | -11 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 162.00 | 930.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 205.00 | | 3 648.00 | 65 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | 108.00 | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 436.00 | | 3 540.00 | 63 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 346.00 | 4 574.00 | | 55 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 108.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 845.00 | 4 466.00 | | 54 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 1 500.00 | 400.00 | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 309.00 | 319.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 309.00 | 319.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | 1 809.00 | 719.00 | 9 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 309.00 | | | 162 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 551.00 | 253 551.00 | | 253 551.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 063.00 | 349 063.00 | | 349 063.00 |