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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 13 903.00 | 2 875.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 319.00 | 23 713.00 | 607.00 | 24 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 974.00 | 38 225.00 | 4 749.00 | 42 974.00 |
BT Marchandises | 96 955.00 | | 96 955.00 | 96 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 526.00 | 370.00 | 15 156.00 | 15 526.00 |
BZ Autres créances | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 817.00 | 370.00 | 313 447.00 | 313 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 791.00 | 38 595.00 | 318 196.00 | 356 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 097.00 | -11 661.00 | | -37 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 939.00 | -25 436.00 | | -5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 17 464.00 | 23 403.00 | | 17 464.00 |
DP Provisions pour risques | 3 090.00 | 1 570.00 | | 3 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090.00 | 1 570.00 | | 3 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 022.00 | 289.00 | | 63 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | 138 011.00 | | 89 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 214.00 | 171 421.00 | | 125 214.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 17 854.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 642.00 | 327 574.00 | | 297 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 196.00 | 352 547.00 | | 318 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 642.00 | 327 574.00 | | 297 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 853.00 | | 191.00 | 69 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 070.00 | 42 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 879.00 | 41 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 191.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 523.00 | 2 462.00 | 26 760.00 | 62 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | 2 462.00 | 26 760.00 | 61 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | 1 520.00 | | 1 570.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 1 520.00 | | 1 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 754.00 | 214 754.00 | | 214 754.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 642.00 | 297 642.00 | | 297 642.00 |