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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 235.00 | 35 417.00 | 4 818.00 | 40 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 741.00 | 26 496.00 | 1 245.00 | 27 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 853.00 | 62 523.00 | 7 330.00 | 69 853.00 |
BT Marchandises | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | 370.00 | 19 437.00 | 19 807.00 |
BZ Autres créances | 164 103.00 | | 164 103.00 | 164 103.00 |
CF Disponibilités | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 587.00 | 370.00 | 345 217.00 | 345 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 440.00 | 62 893.00 | 352 547.00 | 415 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 661.00 | -346.00 | | -11 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 436.00 | -11 315.00 | | -25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 23 403.00 | 48 839.00 | | 23 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 570.00 | 10 000.00 | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570.00 | 10 000.00 | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 96.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 011.00 | 145 470.00 | | 138 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 421.00 | 186 982.00 | | 171 421.00 |
EA Autres dettes | 17 854.00 | 16 515.00 | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 574.00 | 349 063.00 | | 327 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 547.00 | 407 902.00 | | 352 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 574.00 | 349 063.00 | | 327 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 145.00 | | 1 265 145.00 | 1 265 145.00 |
FG Production vendue services | 776 741.00 | | 776 741.00 | 776 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 886.00 | | 2 041 886.00 | 2 041 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 55 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 563.00 | 8 910.00 | | 22 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 802.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 555.00 | 12 425.00 | | 6 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | 400.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 055.00 | 12 825.00 | | 15 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | 13 917.00 | | 9 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 1 500.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 15 417.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 681.00 | -2 591.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 507.00 | 2 750 879.00 | | 2 260 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 942.00 | 2 762 194.00 | | 2 285 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 436.00 | -11 315.00 | | -25 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | 1 162.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 853.00 | | 1 000.00 | 68 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 976.00 | | 1 000.00 | 66 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 920.00 | 2 602.00 | | 59 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 311.00 | 2 602.00 | | 59 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 41 522.00 | 49 952.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 489.00 | 730.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 489.00 | 730.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 611.00 | 42 011.00 | 50 682.00 | 10 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 294.00 | 194 294.00 | | 194 294.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 574.00 | 327 574.00 | | 327 574.00 |