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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 301.00 | 59 156.00 | 6 145.00 | 65 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 420 579.00 | | -1 420 579.00 | -1 420 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 070.00 | 59 156.00 | 3 765 914.00 | 3 825 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 725.00 | | 184 725.00 | 184 725.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 344.00 | | 195 344.00 | 195 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 414.00 | 59 156.00 | 3 961 258.00 | 4 020 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 154 867.00 | | 5 154 867.00 | 5 154 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
DG Autres réserves | 528 319.00 | 585 370.00 | | 528 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 996.00 | 1 738 742.00 | | 1 678 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 161.00 | 2 478 958.00 | | 2 362 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 680.00 | 1 422 811.00 | | 1 214 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 663.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 9 720.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 997.00 | 96 276.00 | | 371 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 097.00 | 1 529 471.00 | | 1 599 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 258.00 | 4 008 429.00 | | 3 961 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 153.00 | 399 333.00 | | 751 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 542.00 | 65 544.00 | | 109 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 416.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 416.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -416.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 372.00 | -70 805.00 | | -27 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 962.00 | 2 374 966.00 | | 2 369 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 965.00 | 636 224.00 | | 690 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 997.00 | 1 738 743.00 | | 1 678 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 666.00 | | 3 069 316.00 | 3 682 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926 913.00 | 3 759 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926 913.00 | 3 825 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 365.00 | | 3 069 316.00 | 3 617 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 318.00 | 838.00 | | 58 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 318.00 | 838.00 | | 58 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 549.00 | 290 549.00 | | 290 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 420 580.00 | | | -1 420 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
UX Autres créances clients | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 138.00 | 257 195.00 | 847 943.00 | 1 105 138.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 129.00 | | | 252 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 200 493.00 | 194 607.00 | -1 395 100.00 | -1 200 493.00 |
VW T.V.A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 097.00 | 751 154.00 | 847 943.00 | 1 599 097.00 |