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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 301.00 | 59 994.00 | 5 307.00 | 65 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 745.00 | 59 994.00 | 5 187 751.00 | 5 247 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 663.00 | | 168 663.00 | 168 663.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 095.00 | 59 994.00 | 5 364 101.00 | 5 424 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 154 867.00 | | 5 154 867.00 | 5 154 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
DG Autres réserves | 3 113.00 | 528 319.00 | | 3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377 921.00 | 1 678 996.00 | | 2 377 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 881.00 | 2 362 161.00 | | 2 535 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 657.00 | 1 214 680.00 | | 949 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 784.00 | 899.00 | | 1 588 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 11 520.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 254.00 | 371 997.00 | | 279 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 220.00 | 1 599 097.00 | | 2 828 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 101.00 | 3 961 258.00 | | 5 364 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 705.00 | 751 154.00 | | 2 217 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 714.00 | 109 542.00 | | 76 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 564 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 946.00 | 684.00 | | 15 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 946.00 | 684.00 | | 15 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 946.00 | -684.00 | | -15 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 837.00 | -27 372.00 | | -14 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 333.00 | 2 369 962.00 | | 3 108 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 412.00 | 690 965.00 | | 730 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377 922.00 | 1 678 997.00 | | 2 377 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 071.00 | | 1 422 674.00 | 3 825 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759 768.00 | | 1 422 674.00 | 3 759 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 156.00 | 838.00 | | 59 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 156.00 | 838.00 | | 59 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 595.00 | 1 587 595.00 | | 1 587 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 855.00 | 191 855.00 | | 191 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 095.00 | -1 585 500.00 | 1 587 595.00 | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
UX Autres créances clients | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 943.00 | 262 429.00 | 610 514.00 | 872 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 195.00 | | | 232 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 168.00 | -1 409 907.00 | 1 613 075.00 | 203 168.00 |
VW T.V.A. | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 220.00 | 2 217 706.00 | 610 514.00 | 2 828 220.00 |