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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 301.00 | 60 832.00 | 4 469.00 | 65 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 997.00 | | 422 997.00 | 422 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 767.00 | 60 832.00 | 5 613 935.00 | 5 674 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 421.00 | | 345 421.00 | 345 421.00 |
BZ Autres créances | 633 923.00 | | 633 923.00 | 633 923.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 969.00 | | 1 008 969.00 | 1 008 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 737.00 | 60 832.00 | 6 622 905.00 | 6 683 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 160 987.00 | | 5 160 987.00 | 5 160 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
DG Autres réserves | 9 035.00 | 3 113.00 | | 9 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492 271.00 | 2 377 921.00 | | 4 492 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 152.00 | 2 535 881.00 | | 4 656 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 855.00 | 949 657.00 | | 898 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 677.00 | 12 787.00 | | 692 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 381.00 | 10 524.00 | | 264 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 838.00 | 279 254.00 | | 110 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 752.00 | 1 252 223.00 | | 1 966 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 905.00 | 3 788 104.00 | | 6 622 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 075.00 | 2 217 706.00 | | 1 624 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 340.00 | 76 714.00 | | 258 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 598 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 15 946.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 15 946.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -15 946.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 642.00 | -14 837.00 | | -19 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 853.00 | 3 108 333.00 | | 5 679 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 582.00 | 730 412.00 | | 1 187 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492 272.00 | 2 377 922.00 | | 4 492 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 747.00 | | 2 003 019.00 | 3 671 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 674 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606 446.00 | | 2 003 019.00 | 3 606 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 994.00 | 838.00 | | 59 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 994.00 | 838.00 | | 59 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 408.00 | 691 408.00 | | 691 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 382.00 | 264 382.00 | | 264 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 997.00 | 422 997.00 | | 422 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
UX Autres créances clients | 345 421.00 | 345 421.00 | | 345 421.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VC Groupe et associés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 341.00 | 288 341.00 | | 288 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 514.00 | 267 837.00 | 342 677.00 | 610 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 429.00 | | | 262 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 272.00 | 592 272.00 | | 592 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 219.00 | 1 405 739.00 | 25 480.00 | 1 431 219.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 752.00 | 1 624 075.00 | 342 677.00 | 1 966 752.00 |