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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | 73 500.00 | 52 500.00 | 126 000.00 |
AN Terrains | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 308.00 | 573 717.00 | 201 591.00 | 775 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 129.00 | 174 395.00 | 94 734.00 | 269 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 024.00 | 828 052.00 | 614 972.00 | 1 443 024.00 |
BT Marchandises | 443 840.00 | | 443 840.00 | 443 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 162.00 | 4 799.00 | 31 363.00 | 36 162.00 |
BZ Autres créances | 128 411.00 | | 128 411.00 | 128 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 260.00 | | 387 260.00 | 387 260.00 |
CF Disponibilités | 195 176.00 | | 195 176.00 | 195 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 096.00 | 4 799.00 | 1 193 297.00 | 1 198 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 120.00 | 832 851.00 | 1 808 269.00 | 2 641 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
DG Autres réserves | 457 188.00 | | | 457 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
DL TOTAL (I) | 830 781.00 | | | 830 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 676.00 | | | 292 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 981.00 | | | 418 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 488.00 | | | 977 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 269.00 | | | 1 808 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 383.00 | | | 799 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 656 977.00 | | 9 656 977.00 | 9 656 977.00 |
FD Production vendue biens | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FG Production vendue services | 153 842.00 | | 153 842.00 | 153 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 815 355.00 | | 9 815 355.00 | 9 815 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 204 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971 902.00 | | | 9 971 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 289.00 | | | 9 815 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | 1 043.00 | 1 098.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 1 043.00 | 1 098.00 | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854.00 | 1 043.00 | 1 098.00 | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 981.00 | 418 981.00 | | 418 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 740.00 | 171 819.00 | 6 921.00 | 178 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 488.00 | 799 383.00 | 178 105.00 | 977 488.00 |