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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 913.00 | 84 226.00 | 48 687.00 | 132 913.00 |
AN Terrains | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 707.00 | 461 663.00 | 856 044.00 | 1 317 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 864.00 | 159 119.00 | 792 745.00 | 951 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 072.00 | 711 448.00 | 1 963 624.00 | 2 675 072.00 |
BT Marchandises | 586 965.00 | | 586 965.00 | 586 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 146.00 | 4 642.00 | 43 505.00 | 48 146.00 |
BZ Autres créances | 221 286.00 | | 221 286.00 | 221 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 716.00 | | 368 716.00 | 368 716.00 |
CF Disponibilités | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 899.00 | 4 642.00 | 1 382 257.00 | 1 386 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 971.00 | 716 090.00 | 3 345 881.00 | 4 061 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
DG Autres réserves | 457 188.00 | | | 457 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
DL TOTAL (I) | 814 156.00 | | | 814 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 188.00 | | | 1 595 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 584.00 | | | 571 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 616.00 | | | 185 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 725.00 | | | 2 531 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 881.00 | | | 3 345 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 420.00 | | | 1 122 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 848 600.00 | | 9 848 600.00 | 9 848 600.00 |
FD Production vendue biens | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
FG Production vendue services | 151 453.00 | | 151 453.00 | 151 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 006 697.00 | | 10 006 697.00 | 10 006 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 467 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 635.00 | | | -24 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 788.00 | | | 10 172 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 123.00 | | | 10 064 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 509.00 | 10 726.00 | | 74 509.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 753 543.00 | 170 030.00 | 297 360.00 | 753 543.00 |
6T Sur comptes clients | 4 799.00 | 592.00 | 749.00 | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 851.00 | 181 348.00 | 298 109.00 | 832 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 584.00 | 571 584.00 | | 571 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 188.00 | 185 883.00 | 696 147.00 | 1 595 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 482.00 | 276 561.00 | 6 921.00 | 283 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 725.00 | 1 122 420.00 | 696 147.00 | 2 531 725.00 |