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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 913.00 | 95 110.00 | 37 803.00 | 132 913.00 |
AN Terrains | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 241.00 | 527 537.00 | 752 704.00 | 1 280 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 168.00 | 204 718.00 | 727 450.00 | 932 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 900.00 | 832 796.00 | 1 784 105.00 | 2 616 900.00 |
BT Marchandises | 742 569.00 | | 742 569.00 | 742 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 653.00 | 4 956.00 | 44 697.00 | 49 653.00 |
BZ Autres créances | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 061.00 | | 385 061.00 | 385 061.00 |
CF Disponibilités | 198 331.00 | | 198 331.00 | 198 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 972.00 | 4 956.00 | 1 564 016.00 | 1 568 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 873.00 | 837 752.00 | 3 348 121.00 | 4 185 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 335.00 | | | 165 335.00 |
DG Autres réserves | 457 188.00 | | | 457 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
DL TOTAL (I) | 865 612.00 | | | 865 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 056.00 | | | 1 671 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 611.00 | | | 531 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 509.00 | | | 2 482 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 121.00 | | | 3 348 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 111.00 | | | 1 048 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 439 861.00 | | 11 439 861.00 | 11 439 861.00 |
FD Production vendue biens | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
FG Production vendue services | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 618 389.00 | | 11 618 389.00 | 11 618 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 799 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 706 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 797.00 | | | 144 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 915 216.00 | | | 11 915 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 776 628.00 | | | 11 776 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | 314.00 | | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 314.00 | | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 611.00 | 531 611.00 | | 531 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671 056.00 | 236 658.00 | 743 521.00 | 1 671 056.00 |
VP Divers | 243 012.00 | 243 012.00 | | 243 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 933.00 | 243 012.00 | 6 921.00 | 249 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 509.00 | 1 048 111.00 | 743 521.00 | 2 482 509.00 |