| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 950.00 | 74 501.00 | 26 449.00 | 100 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 142.00 | 129 295.00 | 95 848.00 | 225 142.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 497.00 | 129 295.00 | 123 202.00 | 252 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DG Autres réserves | 10 445.00 | 661.00 | | 10 445.00 |
DH Report à nouveau | -28 257.00 | -28 257.00 | | -28 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | 9 784.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 97 212.00 | 84 713.00 | | 97 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558.00 | 25 387.00 | | 20 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 173.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 547.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985.00 | 2 272.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 990.00 | 29 379.00 | | 25 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 202.00 | 114 093.00 | | 123 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 990.00 | 29 379.00 | | 25 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 408.00 | 5 297.00 | | 6 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 321.00 | | 205 321.00 | 205 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 321.00 | | 205 321.00 | 205 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 100.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 333.00 | 21 263.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 2 744.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 744.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -2 744.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -384.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 121.00 | 180 740.00 | | 206 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 623.00 | 170 956.00 | | 193 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 499.00 | 9 784.00 | | 12 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | 4 756.00 | | 4 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 142.00 | | 8 000.00 | 217 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 744.00 | | 8 000.00 | 147 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 695.00 | 1 600.00 | | 127 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 695.00 | 1 600.00 | | 127 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | 7 185.00 | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 999.00 | 4 299.00 | | 35 999.00 |
ST Autres comptes | 23 628.00 | 30 170.00 | | 23 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 509.00 | 36 365.00 | | 33 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 571.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | 8 756.00 | | 7 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 136.00 | 70 835.00 | | 93 136.00 |