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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 290.00 | 52 484.00 | 31 806.00 | 84 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 645.00 | 105 440.00 | 101 205.00 | 206 645.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 914.00 | 105 440.00 | 113 473.00 | 218 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DG Autres réserves | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DH Report à nouveau | -28 807.00 | -28 257.00 | | -28 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 104.00 | -550.00 | | -18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 78 559.00 | 96 662.00 | | 78 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 215.00 | 15 643.00 | | 21 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 29.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 3 556.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 3 305.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 915.00 | 22 532.00 | | 34 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 473.00 | 119 194.00 | | 113 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 915.00 | 20 904.00 | | 34 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 587.00 | 7 645.00 | | 19 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 066.00 | | 193 066.00 | 193 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 066.00 | | 193 066.00 | 193 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 032.00 | 18 752.00 | | 19 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 867.00 | 243 737.00 | | 193 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 971.00 | 244 287.00 | | 211 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 104.00 | -550.00 | | -18 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 406.00 | 4 412.00 | | 7 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 803.00 | | 15 000.00 | 201 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 157.00 | 206 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 157.00 | 137 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 404.00 | | 15 000.00 | 132 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 665.00 | 2 933.00 | 10 157.00 | 112 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 665.00 | 2 933.00 | 10 157.00 | 112 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634.00 | 11 999.00 | 1 635.00 | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | 6 206.00 | | 10 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 026.00 | 71 531.00 | | 40 026.00 |
ST Autres comptes | 28 624.00 | 27 741.00 | | 28 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 626.00 | 33 518.00 | | 33 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 578.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 327.00 | 7 784.00 | | 12 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 276.00 | 132 791.00 | | 102 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |