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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 226.00 | 64 210.00 | 27 016.00 | 91 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 581.00 | 117 166.00 | 96 415.00 | 213 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 425.00 | 117 166.00 | 109 259.00 | 226 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
DG Autres réserves | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DH Report à nouveau | -22 517.00 | -46 910.00 | | -22 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 180.00 | 24 393.00 | | -19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 83 771.00 | 102 952.00 | | 83 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | 3 468.00 | | 9 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 6 268.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 4 928.00 | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | 3 413.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 487.00 | 18 077.00 | | 25 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 259.00 | 121 029.00 | | 109 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 564.00 | 18 077.00 | | 17 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | 3 468.00 | | 1 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 091.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 820.00 | 17 143.00 | | 20 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 728.00 | 232 061.00 | | 181 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 909.00 | 207 668.00 | | 200 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 180.00 | 24 393.00 | | -19 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 434.00 | 8 006.00 | | 8 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 645.00 | | 6 936.00 | 206 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 247.00 | | 6 936.00 | 137 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 349.00 | 5 817.00 | | 111 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 349.00 | 5 817.00 | | 111 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461.00 | 8 826.00 | 1 635.00 | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 487.00 | 17 564.00 | 7 924.00 | 25 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 818.00 | 8 264.00 | | 10 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | 3 940.00 | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 29 570.00 | 35 179.00 | | 29 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 428.00 | 39 281.00 | | 37 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 560.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 350.00 | 9 824.00 | | 12 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 006.00 | 78 400.00 | | 71 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |